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市场风格将趋均衡化

2019-07-11 06:04 - 查看:
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例9.90%)、贵州茅台(持仓比例9.87%)、洋河股份(持仓比例9.84%)、五粮液(持仓比例9.19%)、索菲亚(持仓比例7.70%)、格力

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例9.90%)、贵州茅台(持仓比例9.87%)、洋河股份(持仓比例9.84%)、五粮液(持仓比例9.19%)、索菲亚(持仓比例7.70%)、格力电器(持仓比例6.80%)、美的集团(持仓比例5.97%)、中国平安(持仓比例5.27%)、北新建材(持仓比例4.54%)、大族激光(持仓比例3.74%)。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.908元,本报告期份额净值增长率为-11.50%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%。

  金融界基金01月21日讯 易方达改革红利混合型证券投资基金(简称:易方达改革红利混合,代码001076)01月18日净值上涨2.43%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8010元,累计净值为0.8010元。

  三季度市场对宏观经济的预期已非常悲观。经济数据显示消费缓慢走弱,固定资产投资靠房地产苦苦支撑,基建和制造业投资双双下行,而持续严格的地产调控使得对未来地产投资的预期偏悲观。金融数据中社融增速仍在惯性走弱,虽然去杠杆、紧信用的政策已经放松,但传导效果还未体现。中美贸易战所体现的中美矛盾成为当前最大的不确定因素,且短期来看没有明确的解决方向。总体而言,中国经济没有太大失速的风险,但短期面临较大的不确定性因素,预计市场短期仍无趋势性投资机会,市场风格将趋均衡化。到三季度末沪深300指数收于3439点,下跌2.05%,市场呈现下跌走势,过去一年上涨幅度较大的稳定蓝筹白马股的下跌幅度较大。市场呈现震荡下跌走势,本基金坚定长期投资理念,从“企业视角”选择标的,不过多关注短期股价波动。我们认为能够以相对低的价格买到一家优秀企业的股票,随着时间的推移,长远看必将是一笔出色的投资。同时,着眼长期,个股的投资回报率也应与企业本身的经营资本回报率相当。所以,坚持选择“好的商业模式”和“优质企业”,将是本基金最重要且必须坚持到底的投资原则。未来我们将继续发挥自身优势特长,以对“优质企业”的独到认知和对基本面的深入研究为基础,积极构建基金核心资产。本基金重点持有的高端白酒、白色家电和定制家具子行业里的优质个股,完全符合我们对好商业模式和优质企业的判断标准,具备“简单的生意、充裕的自由现金流、足够高的竞争壁垒、持续稳定的高ROE、轻资产的内生增长和较强可预见性”等典型特征。虽然受短期宏观经济悲观预期和前期涨幅较大的影响,以上股票短期表现欠佳,但我们认为其估值水平已具备明显安全边际,未来组合将继续坚定持有。

  任职期内收益-19.90%。基金经理为郭杰,近一月收益2.56%,自2015年04月23日管理该基金,近三年收益11.87%。易方达改革红利混合基金成立以来收益-19.90%,今年以来收益6.52%,近一年收益-23.79%,

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